vvvv88.com 宏利交利3个月定开债券发起式A,宏利交利3个月定开债券发起式C: 宏利交利3个月如期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告

发布日期：2024-08-02 21:21    点击次数：134

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宏利交利 3 个月如期绽放债券型发起式证       券投资基金分成公告       公告送出日历：2024 年 8 月 2 日                              宏利交利 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告 基金称呼               宏利交利 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称               宏利交利 3 个月定开债券发起式 基金主代码              005315 基金公约收效日            2017 年 12 月 27 日 基金惩办东谈主称呼            宏利基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼            交通银行股份有限公司 公告依据               《公开召募证券投资基金信息知道惩办宗旨》、                                        《宏利交利 3                    个月如期绽放债券型发起式证券投资基金基金公约》 收益分派基准日            2024 年 7 月 29 日 适度收    基准日基金份 额净 1.0619 益分派    值（单元：东谈主民币元） 基准日    基准日基金可 供分   47，187，061.80 的相关    配利润（单元：东谈主民 野心     币元） 相关年度分成次数的评释        本次分成为 2024 年度第 1 次分成 下属分级基金的基金简称        宏利交利 3 个月定开债券发            宏利交利 3 个月定开债券发                    起式 A                      起式 C 下属分级基金的交往代码        005315                    005316 适度基    基准日下属分 级基 1.0619                      1.0619 准日下    金份额净值（单元： 属分级    东谈主民币元） 基金的    基准日下属分 级基   47，187，061.80             - 相关指    金可供分派利润（单 标      位:东谈主民币元） 本次下属分级基金分成决议       0.3000                    - （单元：元/10 份基金份额） 注：宏利交利 3 个月定开债券发起式 C 无份额，本次不进行收益分派。 权利登记日                       2024 年 8 月 5 日 除息日                         2024 年 8 月 5 日 现款红利披发日                     2024 年 8 月 6 日 分成对象                        权利登记日在宏利基金惩办有限公司登记在册的                             本基金合座份额抓有东谈主。                             聘请红利再投资神色的投资者所革新的基金份额                             将以 2024 年 8 月 5 日的基金份额净值为计较基准 红利再投资相关事项的评释                详情再投资份额，本公司于 2024 年 8 月 6 日对红                             利再投资所革新的基金份额进行说明并见告各销                             售机构。2024 年 8 月 7 日起投资者不错查询。 税收相关事项的评释                   凭证财政部、国度税务总局的财税字［2002］128                             号《财政部、国度税务总局对于绽放式证券投资基                             金相关税收问题的见告》，基金向投资者分派的基                             第 2页 共 3页                             宏利交利 3 个月如期绽放债券型发起式证券投资基金分成公告                            金收益，暂免征收所得税。 用度相关事项的评释                  1、本基金本次分成免收分成手续费。2、聘请红利                            再投资神色的投资者其红利所革新的基金份额免                            收申购用度。 按照投资者在权利登记日之前（不含 2024 年 8 月 5 日）临了一次聘请的分成神色为准。投资者可 到销售网点，或通过本基金惩办有限公司客户工作中心或网站说明分成神色是否正确，如不正确 或但愿修改分成神色的，请务必在规则本事前到销售网点办理变更手续。 投资者，其分成神色一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入说明后与红利再 投资所得份额一并划转。   （1）宏利基金惩办有限公司客户工作热线：400-698-8888（免长话费）或 010-66555662。   （2）宏利基金惩办有限公司网站 https://www.manulifefund.com.cn。                                              宏利基金惩办有限公司                           第 3页 共 3页

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