【NAM-003】NAMANAKA GALS 03</a>2010-08-27ピエロ&$aini115分钟 招商中证香港科技ETF发起式勾通(QDII)A,招商中证香港科技ETF发起式勾通(QDII)C: 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金(QDII)日常申购赎回和依期定额投资业务的公告

发布日期：2024-08-02 21:32    点击次数：159

【NAM-003】NAMANAKA GALS 03</a>2010-08-27ピエロ&$aini115分钟 招商中证香港科技ETF发起式勾通(QDII)A，招商中证香港科技ETF发起式勾通(QDII)C: 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金(QDII)日常申购赎回和依期定额投资业务的公告

对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开 式指数证券投资基金发起式勾通基金 （QDII）日常申购赎回和依期定额投资         业务的公告              公告送出日历：2024 年 8 月 2 日                     第 1 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告                 招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式联 基金称号                 接基金（QDII） 基金简称            招商中证香港科技 ETF 发起式勾通（QDII） 基金主代码           021633 基金运作情势          合同型敞开式 基金合同成效日         2024 年 7 月 30 日 基金连接东谈主称号         招商基金连接有限公司 基金托管东谈主称号         中国银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      招商基金连接有限公司                 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                《公开召募证券投资基金                 运作连接看法》以及《招商中证香港科技交游型敞开式指数                 证券投资基金发起式勾通基金（QDII）基金合同》（以下简 公告依据                 称“基金合同”）《招商中证香港科技交游型敞开式指数证券                 投资基金发起式勾通基金（QDII）招募评释书》（以下简称                 “招募评释书”） 申购肇始日           2024 年 8 月 7 日 赎回肇始日           2024 年 8 月 7 日 调度转入肇始日         - 调度转出肇始日         - 依期定额投资肇始日       2024 年 8 月 7 日                 招商中证香港科技 ETF 发起        招商中证香港科技 ETF 发起 下属分级基金的基金简称                 式勾通（QDII）A             式勾通（QDII）C 下属分级基金的交游代码     021633                 021634 该分级基金是否敞开申购、               是            是 赎回（调度、依期定额投资） 注：投资者限度：妥当法律法则定程的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者、发起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其 他投资东谈主。   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游所、深圳 证券交游所和本基金投资的境外主要市集同期敞开交游的宽泛交游日的交游时分，若上述 时分为非港股通交游日，则基金连接东谈主可凭据现实情况决定本基金是否暂停申购、赎回及 调度业务，具体以届时提前发布的公告为准，但基金连接东谈主凭据法律法则、中国证监会的 要求或基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。                          第 2 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告      基金合同成效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时分变更、 港股通交游司法变更、新的业务发展或其他独特情况，基金连接东谈主将视情况对前述敞开日 及敞开时分进行相应的养息，但应在实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道连接办 法》的相关章程在章程引子上公告。      原则上，投资者通过各销售机构网点和本基金连接东谈主官网交游平台初度申购和追加申 购的单笔最低金额均为 1 元（含申购费）；通过本基金连接东谈主直销柜台申购，初度单笔最低 申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。现实操作 中，各销售机构在妥当上述章程的前提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金 额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需受命销售机构的关联章程。      投资东谈主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的按捺。      本基金分为 A、C 两类基金份额，其中 A 类基金份额收取申购用度，C 类基金份额不收 取申购用度。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金额进行分档。投资东谈主在一天之内如 果有多笔申购，适用费率按单笔差别瞎想。      本基金 A 类基金份额的申购费率见下表：                 申购金额（M）                    申购费率                  M     本基金 A 类基金份额申购用度由申购 A 类基金份额的申购东谈主承担，不列入基金财富，用 于基金的市集奉行、销售、登记等各项用度。      A 类基金份额申购用度的瞎想措施：                              第 3 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购用度以东谈主民币元为单元，瞎想效果均按舍去余数措施，保留到一丝点后第 2 位， 一丝点后第 3 位初始舍去，舍去部分归基金财产。   通过各销售机构网点及本基金连接东谈主官网交游平台赎回的，每次赎回基金份额均不得 低于 1 份，基金份额握有东谈主赎回时或赎回后在销售机构网点或本基金连接东谈主官网交游平台 保留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次一起赎回。现实操作中，以各销售机构 及基金连接东谈主官网交游平台的具体章程为准。   如遇大齐赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的看法将参照基金 合同相关大齐赎回或连合大齐赎回的条目处理。   本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额均收取赎回费。   本基金 A 类基金份额的赎回费率如下表所示：              连合握未必分（N）            赎回费率                  N＜7 天            1.50%                  N≥7 天            0.00%   本基金 C 类基金份额的赎回费率如下表所示：              连合握未必分（N）            赎回费率                  N＜7 天            1.50%                  N≥7 天            0.00%   赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额握有东谈主承担，对握续握有期少于 7 天的投资 者收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回用度的瞎想措施：赎回用度＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东谈主民币元为单元，上述瞎想效果均保留到一丝点后第 2 位，一丝点后第 3 位初始舍去，舍去部分归基金财产。   如法律法则对赎回费的强制性章程发生变动，本基金将依新法则进行修改，不需召开 基金份额握有东谈主大会。                     第 4 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告   “依期定额投资业务”是投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交央求，商定每 期扣款日、扣款金额及扣款情势，由销售机构于每期商定扣款日在投资者指定银行账户内 自动完成扣款及基金申购央求的一种投资情势。投资者在办理关联基金“依期定额投资业 务”的同期，仍然不错进行日常申购、赎回业务。   投资者可与销售机构就本基金央求依期定额投资业务商定每期固定扣款金额，依期定 额申购每期最低扣款金额不少于东谈主民币 10 元。具体最低扣款金额受命投资者所开户的销售 机构的章程。   依期定额投资业务的申购费率等同于宽泛申购费率，计费情势等同于宽泛的申购业务， 如有费率优惠以销售机构关联公告为准。   直销机构：招商基金连接有限公司   招商基金客户就业热线：400-887-9555（免远程话费）   招商基金官网交游平台   交游网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免远程话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   连络东谈主：李璟   地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801   电话：（010）56937404   连络东谈主：贾晓航   地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼   电话：（021）38577388   连络东谈主：胡祖望   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦 23 楼                           第 5 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告   电话：（0755）83190401   连络东谈主：张鹏   招商基金直销交游就业连络情势   地址：广东省深圳市福田区深南正途 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户就业部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   连络东谈主：冯敏   具体非直销销售机构见基金连接东谈主网站公示，敬请投资者钟情。   自 2024 年 8 月 7 日起，基金连接东谈主应当在不晚于每个敞开日后的 2 个责任日内，通过 章程网站、基金销售机构网站或买卖网点知道敞开日的各类基金份额净值和各类基金份额 累计净值。   基金连接东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日后的 2 个责任日内，在章程网站知道 半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。   （1）本公告仅对本基金敞开申购、赎回及调度和依期定额投资事项给予评释。投资者 欲了解本基金的详备情况，请详备阅读本基金的基金合同、招募评释书、基金居品贵寓概 要等基金法律文献。   （2）未开设销售网点地区的投资者，及但愿了解本基金的详备情况和其它相关信息的 投资者，不错登录本基金连接东谈主网站 www.cmfchina.com 或拨打本基金连接东谈主的热线电话查 询。招商基金客户就业热线：400-887-9555（免远程话费）。   （3）相关本基金敞开申购、赎回及调度和依期定额投资业务的具体章程若有变化，本 公司将另行公告。   （4）基金连接东谈主不错凭据《基金合同》的商定在不违抗法律法则的限度内、且对基金 份额握有东谈主无本质不利影响的前提下养息费率或收费情势，并最迟应于新的费率或收费方 式实施日前依照《公开召募证券投资基金信息知道连接看法的相关章程在章程引子上公告。                           第 6 页 共 7 页 对于敞开招商中证香港科技交游型敞开式指数证券投资基金发起式勾通基金（QDII）日常申购赎回和依期                    定额投资业务的公告   （5）基金连接东谈主不错在不违抗法律法则定程及基金合同商定的情形下，且对现存基金 份额握有东谈主无本质性不利影响的前提下，凭据市集情况制定基金促销决策，依期或不依期 地开展基金促销活动。在基金促销活动技能，按关联监管部门要求履行必要手续后，基金 连接东谈主不错妥当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告。   （6）基金连接东谈主不错针对特定投资东谈主（如待业金客户等）开展费率优惠活动，详见基 金连接东谈主发布的关联公告。   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金连接东谈主不错选拔舞动订价机制，以确 保基金估值的平正性。具体处理原则与操作法度受命关联法律法则以及监管部门、自律规 则的章程。   （8）非直销销售机构可凭据现实情况开展申购、依期定额投资等费率的扣头优惠活动， 具体扣头优惠以非直销销售机构为准。   （9）投资东谈主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄情势的区别。依期定额 投资是开荒投资东谈主进行永久投资、平均投资资本的一种粗浅易行的投资情势。然则依期定 额投资并不成躲闪基金投资所固有的风险，不成保证投资东谈主赢得收益，也不是替代储蓄的 等效搭理情势。本基金连接东谈主痛快以敦厚信用、悉力尽职的原则连接和专揽基金财富，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应端庄阅读本基金的基 金合同、招募评释书、基金居品贵寓概要等基金法律文献。敬请投资者戒备投资风险。   特此公告。                                    招商基金连接有限公司                     第 7 页 共 7 页

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